Технический анализ финансовых рынков, с использованием разнообразных индикаторов, стал неотъемлемой частью современного трейдинга. Исходя из особенностей фондовых бирж и внебиржевого рынка Форекс, трейдеры подбирают наиболее эффективные аналитические инструменты.
Группу индикаторов, рассчитанных на прогнозирование ценовых движений по объемам торгов, чаще используют на биржевых площадках, где клиенты имеют возможность, через этот показатель, оценивать реальную ликвидность актива. На Форекс показатель объема не относится к категории особо информативных, но, тем не менее, активно «эксплуатируется», ориентируясь на данные тиков.
Популярные форекс-индикаторы объема
«Тик» на Форекс отражает количество скачкообразных изменений цены по отношению к определенному временному отрезку и является единственным параметром, который может «рассказать» форекс-трейдеру об объемах торгов. На данных этого показателя строится работа индикаторов объема, которые помогают в решении ряда ключевых задач:
Индикатор Volumes
Данный инструмент присутствует в базовом оснащении торговой платформы МетаТрейдер 4 и показывает истинность потенциальных намерений рынка. Следуя за трендом, индикатор показывает рост, когда цена увеличивается на «бычьем» рынке и падает, когда возникают периодические коррекционные откаты. Подтверждая изменения цен, соответствующим ростом или падением объемов, индикатор на «медвежьем» рынке сигнализирует о возрастании сделок при снижении цен, и уменьшении активности, при повышении цен.
Если рост цены происходит синхронно с увеличением объема торгов, то ситуация благоприятна для проведения сделок на покупку актива. Когда объем растет при том, что цена снижается, то это сигнал о доминировании «медведей» – актуальны сделки на продажу.
Вариант, с использованием индикатора Volumes на трендовом движении, не единственный. Его показатели дают предпосылки для выявления грядущих разворотов рынка, что позволяет открывать прибыльные позиции:
На ценовом графике индикатор Volumes представлен в отдельном окне, в виде гистограммы с красными и зелеными столбиками, показывающими рост или падение объемов торгов (скриншот 1).
Скриншот 1. Индикатор Volumes в торговом терминале МетаТрейдер 4
К достоинствам индикатора Volumes можно отнести:
Недостатки:
Индикатор балансового объема (On Balance Volume)
Инструмент представлен в МТ4 и построен на принципе взаимосвязи объема торгов и скорости изменения цен. В современной интерпретации появился в 1963г. под авторством Д. Грэнвилла (изначально применялся только на фондовом рынке).
OBV относится к классу опережающих индикаторов, что вызывает появление дивергенции (график цены расходится с данными индикатора), которая дает качественные торговые сигналы.
Основное предназначение индикатора OBV заключается в идентификации тренда. Если линия индикатора совпадает по направлению с движением цены, то вектор направления надежен. Когда линия OBV направлена в сторону, противоположную трендовой, на рынке ожидается разворот. Рекомендуется применять индикатор только на дневных таймфреймах (короткие ТФ не могут дать объективных данных по объему).
Индикатор отображается в отдельном окне графика, в виде кривой линии (скриншот 2).
Скриншот 2. Вид индикатора балансового объема (OBV) в МТ 4
Индикатор балансового объема – вспомогательный инструмент технического анализа, подтверждая сигналы осцилляторов и других индикаторов, которые используются в трендовых стратегиях .
При интерпретации сигналов индикаторов объема следует учитывать, что объемы торгов неразрывно связаны с динамикой ценового движения, что позволяет трейдеру принимать оптимальные решения по входу в рынок.