Эффективное использование индикатора MACD

22.07.2018 20:33:29

Для прибыльной работы на валютном рынке необходимо понимать его настроение и определять наиболее вероятное направление движения цены. Поэтому трейдеры применяют в своей торговле фундаментальный и технический анализ, которые помогают им в принятии своевременных решений.

Технический анализ применяется повсеместно. Одними из его важных составляющих стали разнообразные методы, цель которых – прогнозирование курса и характера движения анализируемого актива. Фундаментальный способ торговли применяется достаточно редко, так как он создан в основном для управления огромными депозитами.

Одним из самых полезных инструментов трейдера считается индикатор MACD, который может адекватно оценить текущее состояние рынка и понять куда он пойдет. Он был предложен Джеральдом Аппелем в 1970 году, и до сих пор служит верой и правдой. Его популярность объясняется простотой и эффективностью, что позволяет рекомендовать его новичкам.

Слово MACD – сокращение выражения Moving Average Convergence/Divergence, которое переводится как конвергенция/дивергенция скользящих средних, другими словами, схождение или расхождение.

Почему этот инструмент технического анализа так популярен

Редко какому осциллятору удается долго эффективно работать и давать правильные сигналы несмотря на постоянные изменения на рынке. Однако этому индикатору помогают экспоненциональные скользящие средние – простые и удобные.

Экспоненциональная скользящая средняя (EMA) на графике – это линия, отображающая рассчитанные числовые значения с учетом их веса, что позволяет сглаживать мощные колебания.

Отличия EMA от SMA таковы, что ее использование в индикаторе подобному MACD дает лучший прогноз направления цены актива на коротком временном промежутке. После точного подбора параметров EMA на этом осцилляторе, сделки совершаются с вероятностью гораздо выше 50%, что абсолютно необходимо для получения хорошей прибыли.
Торговать с его помощью можно различными способами, мы рассмотрим наиболее распространенный.

Особенности использования индикатора MACD

Рекомендуемый вариант переменных:

быстрое EMA = 12;
MACD SMA = 9;
медленное EMA = 26;
строить по ценам закрытия.

Чаще всего его применяют для определения флэта (когда торгуемая валютная пара ходит в диапазоне с четко очерченными границами) и начала отката после сильного тренда, так как он хорошо позволяет увидеть расхождение между гистограммой и ценой.

После добавления этого осциллятора на график, он будет выглядеть примерно так:

MACD является индикатором с двумя значениями

На изображении отчетливо видно, что MACD является индикатором с двумя значениями: он состоит из столбиков и пунктирной линии. Такой тип отображения называется гистограммой.

Когда столбики становятся все больше, значит продолжается рост, особенно если они уже несколько периодов подряд выше красной линии. И наоборот, когда столбики уменьшаются или падают вниз, то это свидетельствует о преобладании на бирже медведей.

Изучим реальную ситуацию:

дневной график EURUSD

На этом дневном графике EURUSD есть такая дивергенция, формировавшаяся около двух месяцев, когда инициативой владели покупатели. Зеленая и синяя стрелки совпадают и говорят о продолжающемся росте евродоллара, а вот красный и коричневый указатель расходятся в оценке (своеобразный холм на гистограмме меньше холма, сформированного японскими свечами).

На изображении заметно, что евродоллар пытался вырасти после снижения и поднялся до коричневой стрелки, но на MACD появилось расхождение. При получении такого шаблонного сигнала на крупном таймфрейме (два часа, четыре часа, день, неделя, месяц) можно открывать короткую позицию с маленьким стоп-лоссом.

осциллятор опережает японские свечи

На втором графике идентифицирована дивергенция противоположного типа, благоприятная для агрессивных быков, потому что потенциальная прибыль больше, чем возможный убыток, а осциллятор опережает японские свечи, давая возможность сыграть на опережение и открыть длинную позицию.

Давайте внимательно проанализируем этот вспомогательный пример. От зеленой до коричневой стрелки цена снижалась, но поскольку MACD опережающий индикатор, то он начал расти. Однако покупать в районе красного указателя опасно – падение могло продолжиться. Потом рядом с золотистым указателем сформировалось тройное расхождение, и здесь покупка евро оправдана с установкой стоп-лосса.

Медвежья тенденция

На третьем изображении нельзя обнаружить приемлемых условий для сделки. Медвежья тенденция давно началась и ее окончания не просматривается. Оранжевая точка показывает на расхождение, но цена это не подтверждает.

Казалось бы, в месте фиолетовой точки есть потенциал для покупок, но это ошибочное мнение. Здесь шансы на возобновление роста невелики, и входить в рынок, рискуя своими деньгами, не целесообразно, хотя слабый отскок там произошел.

Какой таймфрейм выбрать

Как и большинство других инструментов, MACD дает точные прогнозы на больших таймфреймах, начиная с часового графика, а самая большая точность достигается на недельных и месячных интервалах.

На небольших периодах графиков слишком часто возникают хаотичные всплески цены, a MACD опережающий индикатор – он хорош только для трендов, которых на таких таймфреймах практически нет.

Поэтому он дает ложные сигналы на 30, 15 и 10 минутных графиках. Здесь этот осциллятор хорошо работает, когда его показания согласуются с другими методами, например, сеткой Фибоначчи. На пятиминутках или минутках он тоже будет выдавать сумбурные данные, тут от него мало пользы.

Торговля же по дивергенциям на больших таймфреймах станет прибыльным способом работы на Форексе, если подождать хорошей точки входа. Мастерство распознавания подходящих мест для совершения сделки приходит с практикой. Для ускорения этого процесса можно учиться на исторических данных.

В заключение можно сделать вывод, что этот осциллятор лучше всего подойдет для людей, которые предпочитают надежные и проверенные методы торговли.