.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
Как строится аналитика на Форекс
Успех на рынке Форекс зависит от профессионализма трейдера, который базируется на грамотном прогнозировании рыночных тенденций. Оценить поведение той или иной группы финансовых активов помогают аналитические исследования рынка, которые учитывают разнообразные факторы, влияющие на изменения их стоимости.
Комплексная аналитика – залог успеха торговли на Форекс
Общеизвестно, что финансовая аналитика строится на двух «китах» – техническом и фундаментальном анализе. Многолетние дискуссии о том, какому методу принадлежит пальма первенства в эффективности прогнозов, напоминает спор физиков и лириков.
«Технари» абсолютно уверены в непогрешимости графических исследований. «Фундаменталисты» считают, что не стоит размениваться на построение виртуальных замков, а сосредоточиться на реальных данных макроэкономических показателей и их движущих сил.
Основные элементы технического анализа
Современные компьютерные технологии подняли эффективность методов графического анализа, упростив применение классики и включив в работу над прогнозированием ряд новых инструментов – индикаторы, осцилляторы, роботы-советники. Этот вид аналитики дает возможность исследовать рынок на разных временных отрезках (таймфреймах) и учитывать в торговых стратегиях значительное количество разнообразных данных.
Волновой анализ
Теория волн Эллиотта считается базой технического анализа и, несмотря на почти вековую историю, не теряет актуальности в современном трейдинге. Умение «читать» импульсные и коррекционные волны позволяет идентифицировать тренды, находить оптимальные точки для активации позиций, грамотно выставлять стоп-приказы (пример волновой модели на скриншоте 1).
Скриншот 1. Классическая 5-ти волновая модель на нисходящем тренде ( пара EUR/USD на ТФ М1)
Аналитика по паттернам
Формирование определенных фигур на графике говорят техническому аналитику о будущем развитии тренда. Принято различать фигуры продолжения и разворота текущего тренда. На рис.1 основные фигуры, сигнализирующие о продолжении тенденции.
Рис.1
На рис.2 фигуры разворота тренда.
Рис.2
Следует отметить, что некоторые паттерны имеют неоднозначную трактовку (например, появление «восходящего клина» может развернуть тренд или, наоборот, усилить его). Для оценки ситуации, в таких случаях, необходимо ориентироваться на дополнительные инструменты анализа.
Аналитика по ключевым уровням поддержки и сопротивления
Практически все торговые стратегии опираются на местоположение уровней, которые «придерживают» цену, заставляя двигаться ее в определенном диапазоне. В техническом анализе эти уровни принято называть линиями поддержки (когда цена не может опуститься ниже) и сопротивления (когда цена не может подняться выше). Пример построения уровней support/resistance на скриншоте 2.
Скриншот 2. Уровни поддержки/сопротивления на графике пары USD/CAD (таймфрейм D1)
Индикаторы как вспомогательные и самостоятельные инструменты аналитики
Инструменты, основанные на математических расчетах, помогают объективному прогнозу и применяются в качестве дополнительных фильтров, отсеивающих ложные сигналы, а также как основные элементы торговой тактики.
Торговые терминалы предлагают широкий набор специализированных индикаторов – трендовые, уровневые, объема, авторские. На скриншоте 3 пример использования популярных индикаторов ЗигЗаг (для упрощения понимания волновых моделей) и MACD (помогает определить силу и вектор тренда).
Скриншот 3. Индикатор ЗигЗаг накладывается непосредственно на график, а MACD отображается в отдельном окне (график в/п USD/CHF на ТФ Н4 в терминале МетаТрейдер 4)
Фундаментальный анализ
Эта форма аналитики финансовых рынков «привязана» к важным экономическим и политическим событиям, которые прямо или косвенно влияют на стоимость национальных валют, акций, стратегических сырьевых товаров (большинство таких активов торгуется на Форекс). Основное внимание приковано к макроэкономическим показателям в США, Китае, Японии и странах ЕС.
К основным индикаторам фундаментального анализа относятся:
- данные по процентным ставкам, которые устанавливаются Центральными банками стран-лидеров мировой экономики (в США эту функцию выполняет ФРС);
- показатели ВВП;
- уровень безработицы;
- состояние торгового и платежного баланса;
- инфляционные ожидания и текущий уровень инфляции;
- данные по производительности труда;
- уровень занятости в несельскохозяйственном секторе (показатель США);
- запасы нефти, бензина.
Большинство событий, необходимых для аналитических исследований, публикуется в экономических календарях на сайтах форекс-брокеров (рис.3).
Рис.3
Профессиональный фундаментальный анализ включает комплексный подход, который базируется на методах сравнения, обобщения, корреляции, дедукции и индукции.
К сильным сторонам фундаментального анализа можно отнести надежность в долгосрочных прогнозах и поиск наиболее ценных финансовых активов. В то же время, этот вид аналитики требует значительных затрат по времени и «страдает» высокой степенью субъективности.
Лучшие аналитики Форекс обладают глубокими знаниями в области и технического, и фундаментального анализа, подкрепленные интуитивными способностями.
.jpg)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
