закрыть
Бинарные опционы
1.
перейти
2.
перейти
3.
перейти
4.
перейти
5.
перейти
Форекс
1.
перейти
2.
перейти
3.
перейти
4.
перейти
5.
перейти
Биржи криптовалют
1.
перейти
2.
перейти
3.
перейти
4.
перейти
5.
перейти

Часовая стратегия на Форекс: важные моменты и особенности

10.07.2018 14:30:24

Торговая стратегия является важнейшим инструментом в беспрерывной борьбе за прибыль на финансовом рынке. Каждый трейдер без исключения должен иметь в своем арсенале систему, которая подходит конкретно ему.

Темой данной статьи станет часовая стратегия на Форекс «Всплеск объема». Эта система является безиндикаторной и в ней используются элементы методологии Volume Spread Analysys.

Необходимо отметить, что эта стратегия подойдет преимущественно для трейдеров с определенным опытом и новичкам ее использовать не рекомендуется, впрочем, каждый решает сам.

Основные инструменты системы – это индикатор объемов совместно с уровнями поддержки и сопротивления. Тандем этих инструментов способен творить чудеса в руках опытного трейдера, и «опытного» здесь является ключевым словом.

Объемы и уровни в часовой стратегии на Форекс

Прежде чем более детально перейти к разбору системы, необходимо разобраться с основными компонентами. Как уже было сказано, ими являются уровни и объемы. Начнем с уровней поддержки и сопротивления.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления

На рисунке отмечены уровни, одни выделены серым цветом, другие – оранжевым. Суть в том, что оранжевые уровни наиболее сильные, ведь цена разворачивалась от них, проходя значительное расстояние. Именно эти уровни и являются приоритетными.

Основная ошибка новичков состоит в их желании отметить буквально все уровни, которые только могут разглядеть. В результате, получается детская разукрашка, где нарисовано куча непонятных линий, но никак не полноценное рабочее пространство.

 

Сильных уровней не должно быть много, пусть их будет 2-3, здесь важно качество, но не количество. Что касается объемов, то их анализ не является панацеей от всех проблем, но при грамотном подходе может многое подсказать.

Объем – это активность, наличие активности же говорит о том, что участники рынка готовы вливать деньги в поддержку определенного движения цены. VSA подразумевает собой поиск причинно-следственной связи между величиной объема и формой свечи. Тени, размер свечи, всплеск объема, наличие импульса – это все потенциальные подсказки.

Стоит понимать, что движения рынка без появления объема долго не продлится. Немаловажно учитывать показания объема вблизи ключевых точек, например, тех же самых уровней.

Детальнее про стратегию

Часовая стратегия на Форекс «Всплеск объема» прекрасно работает на любых активах и интервалах. Правда, на начальных этапах стоит делать упор на старшие таймфреймы, начиная с М30. Чем выше интервал, тем более надежным будет являться сигнал.

Необходимо отметить, что в рамках VSA очень важно учитывать «фон». Фон – это события, предшествующие тому или иному движению. Суда относят текущий рыночный тренд, есть ли ценовые импульсы и прочее. Понимание данных факторов приходит только с опытом, и иного пути здесь, к сожалению, нет.

Каков алгоритм действий?
1. Рассмотреть рыночный фон.
2. Понять, какой тренд в текущий момент на рынке.
3. Определить, какой характер рынка, проявляет ли он в своем движении слабость или силу. Это уже позволит приблизительно понять, какую реакцию цены мы можем ожидать.
4. Найти сильные уровни поддержки и сопротивления. При касании ценой этих уровней, стоит дождаться всплеска объема и появление характерных свечей, указывающих на «Отказ» от уровня. «Отказ» проявляется в виде свечей с длинными тенями, ложными пробоями и прочим.

Нижеприведенный пример наглядно показывает, как работает этот алгоритм.

Часовая стратегия на форекс: пример

Разберем пошагово, как нужно искать потенциальные точки входа в рамках данного торгового похода. Переходим на интервал Н1. Сначала анализируем рыночный фон:

Анализ рыночного фонда

Анализ рыночного фонда 

На фоне изначально было нисходящее движения, на что указывала серия понижающихся минимумов и максимумов. Однако с течением времени появился восходящий импульс, который переписал предыдущую вершину, отмеченную стрелочкой. Это указывает на потенциальную смену тренда с нисходящего на восходящий. Далее необходимо найти сильные уровни.

Сильный уровень на графике

Сильный уровень на графике

На рисунке выше отмечены наиболее важные ключевые уровни. Особенно интересная ситуация в синем квадрате. Цена после пробития уровня вернулась на его ретест. Рассмотрим более детально:

График цен

График цен 

Синими стрелочками указаны медвежьи свечи, имеющие низкий объем. Это говорит об отсутствии интереса со стороны продавцов в дальнейшем нисходящем движении, указывая на высокую вероятность отскока от уровня.

Отмеченная зеленым цветом свеча имеет форму пин-бара на возросшем объеме, указывая на активизацию покупателя, заинтересованного в росте цены. Оранжевым цветом указана точка «Теста спроса», вот тут и нужно было действовать. Стоит для большей точности рассмотреть ТФ М5:

График М5

График М5 

Оранжевой стрелочкой отмечен пин-бар с М5, появившейся во время теста уровня. Как раз по окончанию его формирования стоило открывать длинную позицию, предварительно выставив стоп немного ниже уровня, что составило бы порядка 8 пунктов.

Далее видно, что цена активно выросла от этого уровня приблизительно на 58 пунктов. Уловив это движения, трейдер получил бы соотношение более, чем 1 к 7, что очень внушительно.

Рекомендации по использованию системы

Представленная часовая стратегия на Форекс «Всплеск объема» требует от трейдера определенного опыта. Ее преимущество – отсутствие различных индикаторов, что позволяет трейдеру заходить в рынок без запаздывания, которое присуще всем индикаторным системам.

Безусловно, что убыточные сделки будут, и с этим ничего не поделаешь. Но плюс заключается в математическом ожидании, так как по данной системе тейк всегда можно выставлять как минимум в три раза больше, нежели стоп.

Это позволит в долгосрочной перспективе оставаться в плюсе, даже если убыточных сделок будет больше.

Рекомендации:
1) Риск на сделку не более 1%.
2) Не работать с большим количеством активов, дабы не запутаться. Хватит 2-3 валютных пар, чтобы иметь сигналы каждый день.
3) Не держать одновременно более 2х открытых сделок.
4) Лучше работать по тренду, чем против него.
5) Не использовать замки, усреднения и Мартингейл.
6) Оптимальная связка интервалов для работы по системе Н1 + М5 или М30 + М1.

 

Безусловно, что убыточные сделки будут, и с этим ничего не поделаешь. Но плюс заключается в математическом ожидании, так как по данной системе тейк всегда можно выставлять как минимум в три раза больше, нежели стоп. Это позволит в долгосрочной перспективе оставаться в плюсе, даже если убыточных сделок будет больше.