Стратегия пробоя уровней поддержки и сопротивления

15.01.2019 16:18:52

Ключевое понятие трейдинга – уровни поддержки и сопротивления. Это цены, на которых большинство трейдеров разворачивается в противоположном направлении. Это такие психологические барьеры, выше или ниже которых трейдеру тяжело покупать или продавать. Если осуществляется пробой уровней поддержки и сопротивления, это говорит о необходимости быть внимательным к рыночной ситуации и, возможно, нужно покупать или продавать.

Уровни поддержки и сопротивления: что нужно знать трейдеру о ключевом понятии трейдинга

Часто можно услышать тезис, что одного анализа движения цены достаточно, чтобы принимать торговые решения. Возможно, но если сетапы Price Action образуются на линиях поддержки и сопротивления. А лучше – если они будут сильными.

Общая информация о стратегии пробоя уровней поддержки/сопротивления

Когда цена приближается к линиям поддержки и сопротивления, у нее есть три возможных действия:

Пробить границу. Это говорит о преодолении трейдерами психологической отметки.
Обмануть рынок. То есть, осуществить ложный пробой. Цена пересекает критическую отметку, но потом рынок возвращается в канал, и продолжается старый тренд. Чем старше используемый таймфрейм, тем меньше вероятность ложных пробоев. Поэтому долгосрочные трейдеры (их еще называют позиционными) имеют преимущество перед теме кто использует скальпинг .
Отскочить от границы. Этот вариант может делиться на два типа: внутри канала и за каналом. В первом случае это классический отбой от линии поддержки или сопротивления. Он может служить точкой входа, если трейдер считает, что цена не собирается выходить за границы канала. Если отбой осуществляется за его пределами, то это сигнал к продолжению тренда, который начался после пробоя. Происходит он тогда, когда сначала цена пересекает границу, потом возвращается назад и отскакивает от нее в том направлении, котором двигалась до этого.

Вопрос: как узнать, что цена собирается пересечь границу или отскочить от нее?

Стратегия пробоя уровней поддержки и сопротивления

Если свечи возле ключевого ценового значения большие (хотя бы в два раза больше средней свечи), а их фитили – приличного размера, то необходимо подождать, пока закроется следующая свеча. Если она пробивает границу канала, то это говорит о начале нового тренда. Если же нет – с большой вероятностью будет отскок.

Если свечи и их тени небольшие – высока вероятность пробоя. Это говорит о том, что рынок тестирует свои способности пересечь уровень.

Рекомендуется входить только на сигналах, которые даются сильными ценовыми значениями. Прежде всего, это такие:

Зеркальные. Это как раз когда происходит отбой за пределами ценового канала. После пробоя границы происходит консолидация, затем цена отскакивает от уровня, который уже изменил свое название. Образующийся таким образом восходящий тренд делает из линии сопротивления поддержку, а нисходящий – наоборот.
Место разворота тренда.
Сильные области консолидации. Когда рынок ограничивается торговлей в узком коридоре.
Уровни и хвосты свечей, на которых тренд усиливается.
Гэпы .

Подробно ознакомиться с сильными уровнями можно на картинке.

Стратегия пробоя уровней поддержки и сопротивления

И естественно, чем больший таймфрейм, тем сильнее уровень. То есть, сигналы, образуемые на интервале D1, сильнее по сравнению с H1.

Стратегия пробоя уровней поддержки/сопротивления

Опишем последовательность шагов, которую нужно соблюдать в рамках любой стратегии пробоя уровней поддержки/сопротивления.

1. Выбираем инструмент с высокой или средней волатильностью. Новичкам подойдет второй вариант.

2. Открываем график на большом таймфрейме. Рекомендуется начинать с H4 и выше.

3. Рисуем ценовой канал. Это делать можно разными способами. Новичку рекомендуется ориентироваться на последовательно растущие или падающие ценовые экстремумы (максимумы и минимумы).

4. Дожидаемся одной из этих ситуаций:

Приближение к ключевому значению небольшими барами – покупаем контракт в направлении движения цены при пробое.
Приближение к ключевому значению большими барами – покупаем контракт в противоположном направлении.

5. Можно дождаться пробоя, консолидации и затем отбоя о зеркального уровня. Такая стратегия пробоя уровней поддержки/сопротивления более надежная, но придется дольше ждать нужного сетапа. Конечно, можно уменьшить таймфрейм, но таким образом увеличиваются риски.

На рынке опционных контрактов время экспирации выставляется в два раза большее, чем величина торгуемого таймфрейма. На Форекс стоп-лосс выставляется немного выше или ниже от ключевого ценового уровня. Тейк-профит устанавливаем в несколько раз больше стоп-лосса. Конкретная цифра, на которую умножается величина стопа зависит от желаемого соотношения риска и убытка.

Как установить стоп-лосс: подробно и понятно

Выводы

Существует множество стратегий пробоя уровней поддержки/сопротивления разной сложности. Главное умение любого профессионала – умение создавать свои торговые системы. Перед применением стратегий пробоя уровней поддержки/сопротивления в реальной торговле, нужно протестировать их на истории или демо-счете. Очень важно научиться видеть точки входа и быстро на них реагировать. Все придет с опытом. Не боги горшки обжигали.