Ключевое понятие трейдинга – уровни поддержки и сопротивления. Это цены, на которых большинство трейдеров разворачивается в противоположном направлении. Это такие психологические барьеры, выше или ниже которых трейдеру тяжело покупать или продавать. Если осуществляется пробой уровней поддержки и сопротивления, это говорит о необходимости быть внимательным к рыночной ситуации и, возможно, нужно покупать или продавать.
Часто можно услышать тезис, что одного анализа движения цены достаточно, чтобы принимать торговые решения. Возможно, но если сетапы Price Action образуются на линиях поддержки и сопротивления. А лучше – если они будут сильными.
Когда цена приближается к линиям поддержки и сопротивления, у нее есть три возможных действия:
Вопрос: как узнать, что цена собирается пересечь границу или отскочить от нее?
Если свечи возле ключевого ценового значения большие (хотя бы в два раза больше средней свечи), а их фитили – приличного размера, то необходимо подождать, пока закроется следующая свеча. Если она пробивает границу канала, то это говорит о начале нового тренда. Если же нет – с большой вероятностью будет отскок.
Если свечи и их тени небольшие – высока вероятность пробоя. Это говорит о том, что рынок тестирует свои способности пересечь уровень.
Рекомендуется входить только на сигналах, которые даются сильными ценовыми значениями. Прежде всего, это такие:
Подробно ознакомиться с сильными уровнями можно на картинке.
И естественно, чем больший таймфрейм, тем сильнее уровень. То есть, сигналы, образуемые на интервале D1, сильнее по сравнению с H1.
Опишем последовательность шагов, которую нужно соблюдать в рамках любой стратегии пробоя уровней поддержки/сопротивления.
1. Выбираем инструмент с высокой или средней волатильностью. Новичкам подойдет второй вариант.
2. Открываем график на большом таймфрейме. Рекомендуется начинать с H4 и выше.
3. Рисуем ценовой канал. Это делать можно разными способами. Новичку рекомендуется ориентироваться на последовательно растущие или падающие ценовые экстремумы (максимумы и минимумы).
4. Дожидаемся одной из этих ситуаций:
5. Можно дождаться пробоя, консолидации и затем отбоя о зеркального уровня. Такая стратегия пробоя уровней поддержки/сопротивления более надежная, но придется дольше ждать нужного сетапа. Конечно, можно уменьшить таймфрейм, но таким образом увеличиваются риски.
На рынке опционных контрактов время экспирации выставляется в два раза большее, чем величина торгуемого таймфрейма. На Форекс стоп-лосс выставляется немного выше или ниже от ключевого ценового уровня. Тейк-профит устанавливаем в несколько раз больше стоп-лосса. Конкретная цифра, на которую умножается величина стопа зависит от желаемого соотношения риска и убытка.
Существует множество стратегий пробоя уровней поддержки/сопротивления разной сложности. Главное умение любого профессионала – умение создавать свои торговые системы. Перед применением стратегий пробоя уровней поддержки/сопротивления в реальной торговле, нужно протестировать их на истории или демо-счете. Очень важно научиться видеть точки входа и быстро на них реагировать. Все придет с опытом. Не боги горшки обжигали.