Экстремальные значения цен рассматриваются как важный сигнал для принятия торговых решений. Анализируя возвратно-поступательное ценовое движение на графике, перед трейдером открывается картина общей структуры рынка, которая позволяет определить направление тренда, точки коррекций и моменты перелома доминирующей тенденции.
Ценовой максимум – высшая точка на графике, показывающая максимальную цену финансового актива в конкретном временном интервале.
Ценовой минимум – показывает наименьшую цену актива и отображается на графике самой низкой точкой, на рассматриваемом таймфрейме.
Анализ поведения цен по пиковым значениям дает наибольший эффект на таймфреймах от Н4, где определяется направление глобальных трендов. Чтобы распознать тенденцию, необходимо знать ряд рекомендаций, проверенных профессиональными трейдерами:
На скриншоте 1 можно наблюдать все три тенденции, образованные ценовыми пиками на таймфрейме Н4. В первой зоне, последовательный рост минимумов образовал восходящий тренд. Вторая зона характеризуется нисходящим трендом – наблюдается снижение ценовых максимумов. Третья зона – флэт, где экстремальные значения цен образуют боковой коридор.
Скриншот 1. График валютной пары EUR/USD на ТФ Н4 (торговый терминал МетаТрейдер 4)
Основной «заслугой», в оценке поведения цен по пиковым значениям, является идентификация тренда, что позволяет уверенно торговать по классической методике – «тренд наш друг». Не менее эффективна и популярна канальная стратегия (канал легко строится по двум точкам минимальных и максимальных цен, образуя линии сопротивления и поддержки. Скриншот 2), предполагающая несколько методов торговли:
Скриншот 2. Канал, образованный на ТФ D1 в паре AUD/USD
Ориентируясь на уровни минимума и максимума, можно выставлять защитные стоп-лоссы. Оптимальный вариант размещения – выше или ниже ближайшего экстремума.
Для поиска уровней минимумом и максимумов, которые имеют определяющее влияние на формирование рыночной тенденции, можно использовать уровневые индикаторы.
Индикатор выделяет глобальные ценовые уровни на разных таймфреймах и показывает их в отдельном окне. Основные задачи, которые решает ADR (рис.3):
Индикатор необходимо скачать и установить на торговую платформу. ADR удобен в использовании – имеет настройки цветов, формата отображения, шрифтов и др.
Скачать Индикатор ADR бесплатно можно здесь
Рис.3. Окно индикатора ADR
Данный индикатор предназначен для работы на дневном таймфрейме (рис.4). Уровни отображаются в квадратах, показывая минимальные и максимальные значения цены в каждый торговый день. В настройках можно установить цвета линий и время исследования (до 30 дней).
Рис.4
Скачать Индикатор минимумов и максимумов бесплатно здесь
Ломаная линия индикатора накладывается непосредственно на график и показывает только экстремальные значения цен. ЗигЗаг удобен для работы на всех таймфреймах и изначально установлен на торговых платформах МетаТрейдер.
Индикатор формирует маркеры, которые помогают определить направление тренда и моменты разворота. Фракталы для buy-сделок отображаются стрелками, направленными вверх (показывают локальные максимумы). Для sell-сделок стрелки направлены вниз (показывают локальные минимумы). Индикатор есть в стандартном оснащении МТ.
Рекомендуется использовать индикаторы в качестве вспомогательных инструментов в построении торговой стратегии.
Анализ рынка по экстремальным ценам с успехом применяется на разных финансовых площадках. На рынке Форекс может эффективно использоваться на любом торговом инструменте.