Торговля на финансовых рынках относится к деятельности с высокой степенью риска, что заставляет участников применять различные методы защиты своих инвестиций. Одной из действенных стратегий является хеджирование рисков – подстраховка на случаи, когда вход в сделку по прогнозу не соответствует текущей рыночной ситуации и открытая позиция становится критически убыточной. В переводе с английского, hedge – страховать, ограждать.
Один из самых распространенных методов страховки – открытие сделок в противоположных направлениях, так называемый «замок» (от английского lock называется и стратегия локирования).
Главные задачи, которые решает хеджирование рисков локированием:
Эти свойства используются при выставлении «замка», который «вешается» для защиты от излишних потерь, когда просадка по открытой сделке нарастает и неизбежно приближается красная полоса маржин-колл.
Варианты локирования:
Некоторые брокеры не допускают возможности локирования позиций по одному инструменту, поэтому вариант 2 «закрывает» и эту проблему.
К недостаткам локов можно отнести:
Рекомендации по раскрытию локированных позиций:
Трейдер должен понимать, что применение «замка» это строгая игра «в обороне». Некоторые «специалисты» утверждают, что эта стратегия, при определенном подходе, может приносить и прибыль. Начинающим игрокам стоит помнить золотое правило о «погоне за двумя зайцами» и обязательно провести стресс-тест стратегии на демонстрационном счете.
Стратегия основана на игре со свопами. Алгоритм действий:
Метод хеджирования по свопам работает только на долгосрочных стратегиях и требует наличия достаточных средств для удержания позиций и оплаты спрэдов.
Трейдер, имеющий доступ к торговле опционными контрактами, может использовать их для покрытия рисков на сделках по другим активам. Правила хеджирования опционами:
При таком методе хеджирования рисков, потери трейдера ограничиваются размером премии опционного контракта.
По поводу трейдинга на Форекс существует огромное количество противоречивых мнений и мифов. Стратегии, применяемые для хеджирования рисков, не стали исключением и «обросли доказательными теориями» и критиков, и сторонников использования методов страховки депозитов.
Основной посыл лагеря критиков – брокер все равно обманет и любые стратегии повернет только для своей выгоды. Для тех, кто не верит в возможности хеджирования рисков на Форекс, не имеет смысла и торговать на этом рынке.