Фундаментальная аналитика финансовых рынков базируется на важнейших макроэкономических показателях ведущих мировых держав, которые оказывают решающее влияние на тенденции рыночных колебаний. В первую очередь, внимание трейдеров приковано к данным, которые отражают состояние экономики США, где одним из главных индикаторов «здоровья» считается Nonfarm Payrolls – показатель рынка труда.
В дословном переводе, Nonfarm Payrolls (NFP) - это платежная ведомость работников несельскохозяйственного сектора. Расчетом показателя занимается Бюро Трудовой Статистики США, на основе совокупных данных:
Если NFP показывает рост, то ожидается укрепление позиций доллара, и наоборот. Информация по NFP напрямую связана и с показателем №1 – ВВП страны. Существует правило, что увеличение значения индекса на 200тыс. единиц (высокий уровень изменений), ведет к росту показателя ВВП на 3% (показатели до 50 тыс. считаются минимальными, не несут критических изменений и могут быть проигнорированы рынком). В то же время, рынок облигаций «заинтересован» в слабости NFP, а акции могут реагировать разнонаправленно.
Оценив масштабность выходящих данных, инвесторы выстраивают соответствующую торговую стратегию, как краткосрочную – непосредственно на новость, так и среднесрочную – до следующей публикации NFP. Трейдеры могут получить информацию о предыдущих, прогнозируемых и реальных данных NFP в экономическом календаре.
Для игроков на новостях, NFP «лакомый кусочек пирога», т.к. за несколько минут можно сорвать профит в 100 и более пунктов (недаром, день выхода данных NFP называют «днем зарплаты трейдера»). Открывающиеся возможности имеют и обратную сторону медали – значительный риск. Задача трейдера найти оптимальный вариант стратегии, обеспечивающий надежную страховку от крупных убытков.
Проверенный метод – выставление «замка» (локирующие позиции). Например, для торговли валютными парами, сначала надо определить конкретный инструмент (лучше ориентироваться на волатильные пары с USD), а затем выставить отложенные ордера buy-stop и sell-stop.
Если удается поймать момент, когда цена развернулась протии первоначального скачка, то можно заработать на раскрытии «лока», закрыв профит по прибыльной сделке. Убыточный ордер можно закрыть, когда цена вернется или приблизится к точке открытия. Профитные сделки лучше закрывать в ручном режиме, когда цена, после первичного рывка, застопорилась на одном уровне – велика вероятность разворота.
Скриншот 1. График GBP/USD на ТФ М1 во время выхода данных Nonfarm Payrolls 06.07.2018г.
Для трейдеров, которые не желают испытывать судьбу во время новостных «катаклизмов», данные NFP дают обильную «пищу» для размышлений, в части прогнозирования среднесрочной перспективы.
Обычно, хаос, вызванный публикацией американских индексов (кроме NFP, пятницы нагружены и другими важными данными, например, уровень безработицы), приобретает прогнозируемые очертания спустя несколько часов. Для торговли открываются новые возможности, но имеющие стратегии – это торговля на новостях.
Новые, или продолжающиеся тренды, идентифицируются различными методами технического анализа, а фундаментальная основа, в виде макроэкономических показателей, выступает «дублирующим» аргументом. Такой подход к оценке рыночных тенденций считается наиболее профессиональным. На скриншоте 2 видно, как повела себя пара GBP/USD в начальный период выхода новости NFP и какие тренды возникли после «охлаждения» рынка.
Скриншот 2. ТФ М15. Развитие тенденции в паре GBP/USD после выхода данных NFP 02.11.2018г.
Самая надежная «стратегия», в период выхода Nonfarm Payrolls, оставаться в роли «болельщика» ¬ закрыть все позиции и наблюдать за ценовыми «американскими горками», сохраняя невосполнимую нервную энергию.