Свечной паттерн Пин бар

21.02.2019 16:13:56

В 1979 году, канадский аналитик финансовых рынков, М. Принг, «подарил» трейдерам новый инструмент технического анализа – пин бар (подробное описание в книге «Объяснение технического анализа»). Название паттерна связано с известным сказочным героем, Пиннокио, нос которого имел свойство расти. Структура пин бара Принга также обладает удлиненным «носом» - ориентиром на вход в рынок, причем, чем длиннее «нос» свечи, тем надежнее торговый сигнал.

Данный паттерн относится к разворотным моделям и применяется аналитиками, работающими с графиками японских свечей, с использованием торговых стратегий, на основе методик Price Action.

Свечной паттерн пин бар - вид, формирование, трактовка

«Лицо» паттерна пин бар формируется несколькими элементами (рис.1):

«нос» – главная свеча;
«левый глаз» – свеча, расположенная слева от «носа»;
«правый глаз» – свеча, расположенная справа от «носа».

Идентификация пин бара

Чтобы распознать фигуру пин бар на свечном графике, необходимо учитывать ряд ее особенностей:

«нос» выходит за граничный диапазон обоих «глаз»;
тело центральной свечи значительно меньше, чем тело левого «глаза»
присутствуют оба «глаза» - свечи слева и справа от центральной;
соотношение длины тела центральной свечи к «носу» не должно быть больше, чем 1 к 5;
фитиль (тени) «глаз» либо отсутствует, либо очень маленький;
закрытие паттерна происходит за границей левой свечи или близко к цене открытия.

Пин бар

Рис.1 Структура формирования свечного паттерна пин бар

Паттерн пин бар, как правило, появляется на затухающих трендах и является предвестником смены текущей тенденции (скриншот). Важно помнить, что центральная свеча пин бара не может быть inside bar - комбинация, которая относится к паттернам продолжения тренда (разворотную функцию выполняет крайне редко).

Пин бар

Скриншот. Смена тренда после появления разворотного свечного паттерна пин бар (терминал МетаТрейдер 4, валютная пара AUD/USD)

Чтобы избежать ложных сигналов по паттерну пин бар, рекомендуется придерживаться тех точек входа, которые расположены близко от:

ключевых уровней support/resistance;
ценовых пиков (на ТФ от М15);
Фибо-уровней (на коррекционных откатах основного тренда);
скользящих средних (с периодом от 200);
зон консолидации цены;
Пивот точек.

Длинный «нос» пин бара может свидетельствовать о действиях маркетмейкеров, направленных на «выдавливание» мелких игроков – увеличение торгового объема толкает рынок за пределы законченной тенденции, с целью отработки отложенных ордеров ММ, которые не смогли достичь целевого уровня до начала разворота тренда.

Правила торговли по пин бару

Существует несколько способов открытия сделок по паттерну пин бар, которые объединены одним условием – используются только отложенные ордера.

1. Отложенные ордера BUY- stop (для восходящей тенденции) или SELL-stop (для нисходящей тенденции) выставляются выше «носа» (рис.2). Ордер срабатывает, когда рынок отработает разворот и двинется в новом направлении. Стоп-лосс устанавливается на расстоянии 5-10пп. ниже «носа», как страховка от рыночных колебаний в период начала отката (на высоко волатильном рынке длина стоп-лосса может быть увеличена до 20п).

Размещение тейк-профита произвольное, зависит от стиля и стратегии торговли. Для минимизации рисков, на случай ложного сигнала паттерна, можно воспользоваться трейлинг-стопом. Новичкам рекомендуется закрывать прибыльную сделку при первых признаках изменения баланса сил «быков» и «медведей». Опытные трейдеры, оценив стабильное развитие нового тренда, позволяют себе увеличивать объем, добавляя текущую позицию.

Пин бар

Рис.3

2. Вход лимитным ордером. Этот вариант предусматривает выставление ордера Buy-limit или Sell-limit на уровне середины «носа» свечи. Такой подход увеличивает потенциальную прибыль сделки (вход по выгодной цене), но не гарантирует срабатывания ордера (цена может и не откатиться на нужный уровень в паттерне).

Индикатор для свечного паттерна пин бар

Эффективность стратегий по пин бару повышают автоматические помощники – индикаторы. Самый популярный – индикатор PinBar, который ориентируется на ценовые уровни и отслеживает максимальное количество нужных свечных комбинаций.

Слепо верить данным индикатора не стоит, т.к. он призван только акцентировать внимание на появлении паттернов. Решение о входе в рынок необходимо принимать на основании анализа нескольких сигналов, полученных разными инструментами, оценив общую «картину» рыночной ситуации.

Использование в торговле свечного паттерна пин бар дает возможность работать по трендовым и контртрендовым стратегиям и оперировать любыми финансовыми активами. Универсализм и эффективность таких стратегий проявляется в полной мере на крупных таймфреймах, где отрабатываются качественные сигналы.

Следует помнить, что идеальных фигур в техническом анализе не существует, поэтому пин бар, как и другие свечные комбинации, требует «поддержки» со стороны других аналитических инструментов.