Мажорные валютные пары

02.09.2018 16:03:49

Жаргонное выражение трейдеров, «мажорные валютные пары», подразумевает присутствие на Форекс высоколиквидных активов, образованных парами с основными мировыми валютами.

Высокий уровень ликвидности является главным фактором, который выводит «мажоров» Форекс в лидеры торговых предпочтений. Главная роль, обеспечивающая мажорным парам элитный статус, принадлежит американскому доллару.

Игроки мажорных валютных пар

Состав команды главных действующих лиц на Форекс определен силой валюты на мировых финансовых рынках. Не удивительно, что «мажоры» на Форекс, как и мажоры в обществе, принадлежат к классу богатых. В основных валютных парах представлены самые развитые экономики мира.

Мировая экономика №1 (США) делегировала свою валюту в пары, которые покрывают почти 90% рынка Форекс.

Состав команды главных действующих лиц на Форекс

Пара EUR/USD

Бессменный лидер топ-списка самых торгуемых пар (даже среди major pairs ее называют главной). На этом активе любят работать и профессионалы, и начинающие трейдеры. Пара отличается высокой степенью волатильности, при этом, дает достаточно информации для аналитических исследований.

Сторонники технического анализа отмечают, что этот актив хорошо «вписывается» в большинство графических построений и дает возможность торговать по тренду, в каналах, использовать как внутридневные, так и долгосрочные стратегии.

Рис.1 Волатильность на недельном графике по паре евро/доллар

Пара USD/JPY

Вторая по объему торгов пара связывает взаимоотношения американского доллара с японской иеной. Наибольшая активность наблюдается во время азиатской торговой сессии. Особенность пары – длительные тренды без резких колебаний. Серьезные отклонения наблюдались только в периоды природных катаклизмов. Великое восточно-японское землетрясение, которое произошло 11 марта 2011 года, сначала обрушило курс иены против доллара, а затем наступила фаза суперкомпенсации – потери были отыграны и курс японской валюты значительно укрепился против всех мировых валют.

Пара GBP/USD

Английский фунт стерлингов сохранял «независимость» в период пребывания Великобритании в Евросоюзе и восстановился после мощного падения на результатах Brexit. «Характер», несомненно, мажорной валютной пары GBP/USD, трудно предсказуемый, подверженный влиянию и заокеанского, и европейских партнеров. Высокая волатильность и неопределенность по условиям выхода Великобритании из Европейского союза (предварительная дата оформления «развода» 29 марта 2019 года) делают торговлю по этой паре очень рискованной.

Пара USD/CHF

Швейцарский франк попал в основной состав мажорной команды валютных пар благодаря исторической роли банковских учреждений страны. Швейцарская валюта считается надежным убежищем в периоды политических и экономических форс-мажоров (страна обладает значительным золотовалютным резервом, инфляция находится на низком уровне). С февраля 2018 года по паре наблюдается восходящий тренд – курс доллара превысил паритет. Торговля парой USD/CHF не самая популярная на Форекс, но трейдеры видят в ней и другое применение – по ее поведению прогнозируют направление движения других валютных пар из мажорного списка.

Пара AUD/USD

В отличие от общеевропейской валюты, австралийский доллар не дает обильной “пищи» для аналитических изысканий, но имеет свои достоинства. Фундаментальный анализ строится на состоянии рынка сырьевых товаров, которые являются двигателем экономики Австралии. В настоящее время «австралиец» находится под давлением решения США о введении пошлин на китайскую продукцию, что окажет негативное влияние на объемы экспорта Австралии в КНР. Мажорный статус валютной пары подтверждают объемы торгов, которые оцениваются в 7% общего финансового рынка.

Пара USD/CAD

На трейдерском слэнге пара называется "луни" и пользуется высоким спросом – волатильность обеспечивает объем торгов на уровне 5% от общего числа сделок. Длительное время канадская валюта шла «рука об руку» с долларом США, но с 2002 года CAD отправился в «свободное плавание».

Самостоятельность поведения была вызвана возросшей волатильностью на рынке нефти и, «нефтевалюты», к числу которых относится канадский доллар, изменили традиционную корреляцию в валютных парах.

В последнее время, за счет роста нефтяных котировок, канадский доллар усиливается против USD – с 27.06.2018 по паре наблюдается медвежий тренд (рис.2).

«медвежий» тренд
Рис.2

Пара NZD/USD

Пара показывает отношение новозеландского доллара к доллару США (трейдерское название пары – «киви», в честь национальной птицы Новой Зеландии). Экономический рост Новой Зеландии позволил включить пару в разряд «мажорных валютных пар», хотя, еще недавно, многие трейдеры рассматривали ее как «экзотическую» (малопопулярную).

Торги по данной паре занимают около 10% в обороте мирового финансового рынка. Сила новозеландской валюты определяется мировыми ценами на металлы и климатическими условиями, т.к. сельхозпродукция занимает существенную долю экспорта.

Рис.3 Вид окна терминала МетаТрейдер4, с одновременным просмотром основных валютных пар

Окончательный список «игроков» составляют участники торгов. В числе претендентов на звание мажорных пар - EUR/GBP (3% оборота на Форекс), EUR/JPY (3%).

Привлекательность мажорных валютных пар на Форекс вызвана:

высокой ликвидностью, которая обеспечена значительным уровнем объема торгов;
низкими спрэдами (менее 1 пункта);
возможностью использовать различные торговые стратегии;
обилием аналитической информации.

Интересно отметить, что китайский юань, представляющий одну из самых крупных мировых экономик и вполне заслуживающий звания «мажор», не представлен на рынке Форекс, т.к. его курс формируется не рыночными условиями, а регуляторной политикой властей КНР.