Фьючерсы на Форекс

31.05.2019 12:41:35

Интернет-трейдинг на рынке Форекс предлагает клиентам широкий ассортимент торговых инструментов, которые, кроме общеизвестных валютных пар, включают операции с фьючерсами. Этот вид торговли во многом схож со стандартными сделками и может использоваться на популярных терминалах МетаТрейдер, т.к. является исключительно спекулятивным инструментом – реально активы не приобретаются.

Особенности торговли фьючерсами на Форекс

Фьючерсы на рынке Форекс стали доступны трейдерам с 2000г., когда в США был принят закон о модернизации операционной деятельности с фьючерсными контрактами (CFMA). Один из пунктов нововведений определил правила внебиржевой торговли и разрешил трейдинг всеми имеющимися активами на Форекс.

В число базовых, которыми можно торговать на Форекс, входят:

валютные;
фьючерсы на индексы (только расчетные);
на сырьевые товары (энергетические ресурсы, сырье для промышленных нужд);
фьючерсы на акции;
товарные (промышленной и продовольственной групп);
фьючерсы на изменение % ставок.

В 2017г. некоторые брокеры запустили торговлю фьючерсами на самую популярную криптовалюту – биткоин. Для торговли фьючерсами на рынке Форекс брокеры используют CFD-контракты на дериватив (производный инструмент актива).

Фьючерсы на форекс

Стандартизация фьючерсных контрактов Форекс такая же, как и на других биржевых площадках:

по наименованию товара;
количеству;
качеству;
сроках;
месту поставки.

Основные отличия Форекс от биржевого рынка фьючерсов

Главными игроками рынка Форекс выступают крупные финансовые структуры (маркетмейкеры), которые по-разному влияют на поток ликвидности, что не позволяет определить объемы каждого из них.
Биржевой рынок централизован – сделки клиентов прозрачны, размещаются непосредственно на биржевой площадке. Биржа является посредником и не зарабатывает на убытках игроков.
На фьючерсных контрактах отсутствуют фиксированные спрэды – клиент оплачивает только комиссию, которая зависит от объема сделки. Разница цен bid/ask зависит от количества имеющихся ордеров (плавающая) и составляет на ликвидных активах до 1 пипса.
Биржевые сделки по фьючерсным контрактам выполняются с минимальными заемными средствами, либо совсем без кредитного плеча (его использование ведет к увеличению комиссионных издержек).
Сделки на фьючерсные контракты на Форекс должны быть закрыты до истечения срока экспирации (в противном случае будут закрыты принудительно, по текущей цене).

Корректность котировок

Работа с фьючерсами на торговых платформах форекс-брокеров имеет свои нюансы. Фактически, каждый брокер предлагает свой поток котировок, которые далеко не всегда совпадают с биржевыми тикетами. Например, индексный фьючерс S&P500 торгуется на протяжении всех сессий, а котировки брокеров, зачастую, показывают только частичные расчеты по данным акциям. Котировки за предыдущий день публикуются биржами (с высокой точностью), поэтому, при открытии сделок следует проверить корректность данных брокера.

Практика торговых сделок с фьючерсами на рынке Форекс

Торговля фьючерсными контрактами на Форекс опирается на стандартные методы аналитики, но, в отличие от биржевых площадок, Форекс не дает возможности видеть реальные объемы и моменты вступления в игру маркетмейкеров.

Во избежание дополнительных рисков, трейдеры Форекс рынка используют стратегию хеджирования, когда одновременно отрываются разнонаправленные сделки (по 1-му активу) с разными сроками экспирации. Величина и вид комиссии, торговые условия (свопы и др.) определяет брокер-партнер. Перед заключением договора, необходимо уточнить, предоставляет ли брокер услуги по торговле фьючерсами.

Фьючерсы на форекс

Специфика валютных фьючерсов

В отличие от традиционных, валютные фьючерсы (производный инструмент базовой валюты - дериватив) децентрализованы – сделки заключаются на разных финансовых площадках (большинство на Чикагской товарной бирже). Использование валютных фьючерсов в спекулятивных целях (основа операций для Форекс) имеет ряд преимуществ:

небольшой спрэд;
низкие затраты на транзакции;
возможность работать микро-лотами (0,1 стандартного лота);
невысокая волатильность, за счет «глубины» форекс рынка и стабильных цен, в сравнении с товарными фьючерсами.

Торговля валютными фьючерсами имеет ряд закономерностей с поведением валютных пар, что можно использовать для проведения успешных сделок. Например, пара GBP/USD движется также, как и фьючерс ВР, а пара USD/CAD имеет «зеркальное отражение» с фьючерсом на нее (CD). Все зависит от того, где доллар США выступает базовой валютой, а где – котируемой.

Популярные форекс-брокеры, предоставляющие услуги трейдинга CFD-контрактами

InstaForex

Компания предлагает торговлю по следующим видам деривативов:

драгметаллы;
с/х продукция;
энергоресурсы.

Обзор брокера InstaForex

Финам

Торговля американскими и российскими деривативами. Единственный брокер, предоставляющий доступ на биржу, без торговли CFD-контрактами.

А-Markets

Торговая платформа брокера обеспечивает доступ к фьючерсным контрактам по 20 позициям (индексы, нефть, газ).

Торговля фьючерсами на Форекс обязывает трейдера проводить комплексный анализ всех видов финансовых рынков, включая данные по отраслям, компаниям, активам и учитывать любые изменения в политической и экономической ситуации.