Золотое сечение находит отражение во многих отраслях. Последовательность Фибоначчи достаточно точно соотносится, или совпадает, с разными природными явлениями. Цены активов также учитывают уровни золотого сечения. Но реакция на сетку или линию канала Фибоначчи не всегда очевидна.
Определяемые инструментом уровни являются частью системы. Торговля только по генерируемым при помощи канала сигналам принесёт убыток. Как и с горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления рекомендуется применять дополнительные фильтры.
Уровни строятся на основе равноудалённого канала и последовательности чисел Фибоначчи. Сначала нужно определить начальную величину, которая и будет умножаться на коэффициенты. Для построения канала используются минимум три точки. Далее терминал автоматически достраивает нужные линии.
В МетаТрейдере 4 при стандартных настройках последовательность выглядит следующим образом:
При пробитии границ равноудалённого канала в отмеченных зонах цена может развернуться. В большинстве случаев для определения точек смены тренда используются свечные паттерны и индикаторы. На графике реакция на уровни выглядит следующим образом.
Фрагмент, который использовался для построения обозначен стрелками. Прямоугольником выделено пробитие границ, заминка цены на 61.8, 100.0 и разворот на 161.8. Наиболее показательна реакция на уровень 161.8. Цена попробовала подняться выше, столкнуться с сопротивлением и падение продолжилось.
При открытии сделки на продажу логичный уровень ограничения убытков был бы за зоной 161.8 при открытии ордера по индикаторам или паттернам. При «слепой» торговле без дополнительных подтверждений стоп лосс мог быть выставлен за линию 261.8. В обоих случаях сделка принесла бы прибыль.
Уровни используются как зоны поддержки или сопротивления. При помощи инструмента трейдеры определяют места вероятных разворотов рынка или сильных импульсов. В зависимости от ситуации, стоп лосс может выставляться за следующую от входа линию.
Для построения используются три точки. От верного определения максимумов и минимумов зависит эффективность инструмента.
Работать с последовательностями Фибоначчи в форексе не сложнее, чем с обычным равноудалённым каналом. После того, как инструмент добавлен на график, ожидаются дальнейшие события. Цена может как остаться между трендовых линий, так и пробить уровень, развернувшись на одном из следующих.
Практика
Сначала нужно определить дополнительные инструменты, которые будут указывать на разворот импульса. В роли подтверждающих факторов могут выступать индикаторы, базовые средства технического анализа или паттерны. Для простоты воспользуемся свечной моделью «Медвежье поглощение» или «Внешний бар».
Стрелками отмечены используемые для построения точки. Как видно на графике, цена вышла за границы, затормозила на уровне 61.8 и развернулась. Помимо формирования паттерна «Внешний бар», точка разворота находится в районе предыдущего максимального значения.
Совпадение этих факторов позволило бы открыть прибыльную сделку. Логичное место для размещения стоп лосса – следующий уровень. При неудачной точке входа профит мог составить до 5 рисков.
Другой пример того, как цена активов на валютном рынке форекс реагирует на границы канала Фибоначчи. При работе в таких условиях следует выбирать только наиболее сильные сигналы с подходящим соотношением риска и прибыли.
Последовательность Фибоначчи схожа с другими средствами технического анализа. Инструмент применим ко всем таймфреймам, активам, рынкам и торговым сессиям. При наработке опыта можно добиться отличных результатов в любых условиях.
Недостаток у инструмента только один. Субъективность. Верно расчертить линии и определить точки открытия позиций легко только на котировках в прошлом.
Два трейдера могут выбрать разные точки для построения канала. В итоге один получит профит, т.к. вовремя заметит сигнал. Другой пропустит сделку или выйдет из неё по стоп лоссу.
Инструменты уровня последовательности Фибоначчи подразумевает вдумчивое и аккуратное использование. Чтобы добиться хороших результатов нужен опыт и комплексный подход.
Применительно к рынку форекс последовательность Фибоначчи может дополнить практически любую торговую стратегию. Но использование инструмента подразумевает наличие определённого опыта и знаний у трейдера. Наилучшие результаты достигаются при объединении с другими средствами технического анализа. Например, зонами поддержки и сопротивления.